徽商期货—基金理财

广发中小板300联接（270026）单位净值（2024-03-04）：1.0662（0.17%）购买

成立日期：2011-06-09 基金经理：-- 类型：指数型 广发基金 资产规模：0.76亿元（截止至：2023年12月31日）

资产负债表

其他基金基金费率查询：

（单位：元）

资产	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30
资产：
银行存款	7,215,977.07	6,314,037.35	7,221,359.21	6,497,435.52
结算备付金	---	---	---	---
存出保证金	602.35	2,774.81	5,944.21	13,610.55
交易性金融资产	81,225,317.37	95,201,879.02	104,271,338.53	111,501,814.58
其中：股票投资	---	2,617,270.70	2,137,794.80	2,822,554.98
其中：基金投资	81,225,317.37	92,584,608.32	102,133,543.73	108,678,604.65
其中：债券投资	---	---	---	654.95
其中：资产支持证券投资	---	---	---	---
衍生金融资产	---	---	---	---
买入返售金融资产	---	---	---	---
应收证券清算款	---	---	---	1,106,324.70
应收利息	---	---	1,327.84	1,218.62
应收股利	---	---	---	---
应收申购款	13,441.44	53,762.23	169,477.71	179,372.75
递延所得税资产	---	---	---	---
其他资产	---	---	---	---
资产总计	88,455,338.23	101,572,453.41	111,669,447.50	119,299,776.72

负债和所有者权益	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30
负债：
短期借款	---	---	---	---
交易性金融负债	---	---	---	---
衍生金融负债	---	---	---	---
卖出回购金融资产款	---	---	---	---
应付证券清算款	---	---	---	---
应付赎回款	29,155.90	194,062.81	97,963.52	1,471,655.83
应付管理人报酬	2,829.00	3,362.48	3,053.75	2,880.62
应付托管费	565.80	672.50	610.75	576.11
应付销售服务费	227.81	308.13	288.53	224.63
应付税费	---	---	---	---
应付利息	---	---	---	---
应收利润	---	---	---	---
递延所得税负债	---	---	---	---
其他负债	355,014.68	362,267.41	404,105.14	330,621.72
负债合计	387,793.19	560,673.33	508,345.58	1,812,756.80
所有者权益：
实收基金	70,660,211.05	69,729,987.56	68,130,016.10	75,485,179.63
所有者权益合计	88,067,545.04	101,011,780.08	111,161,101.92	117,487,019.92
负债和所有者权益合计	88,455,338.23	101,572,453.41	111,669,447.50	119,299,776.72