徽商期货—基金理财

广发中小板300联接（270026）单位净值（2024-03-04）：1.0662（0.17%）购买

成立日期：2011-06-09 基金经理：-- 类型：指数型 广发基金 资产规模：0.76亿元（截止至：2023年12月31日）

资产负债表

其他基金基金费率查询：

（单位：元）

资产	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31	2020-06-30
资产：
银行存款	7,221,359.21	6,497,435.52	7,427,069.94	8,217,673.75
结算备付金	---	---	---	---
存出保证金	5,944.21	13,610.55	45,037.64	16,562.81
交易性金融资产	104,271,338.53	111,501,814.58	127,611,438.05	139,478,724.71
其中：股票投资	2,137,794.80	2,822,554.98	2,537,835.60	701,410.00
其中：基金投资	102,133,543.73	108,678,604.65	125,073,502.45	138,775,814.71
其中：债券投资	---	654.95	100.00	1,500.00
其中：资产支持证券投资	---	---	---	---
衍生金融资产	---	---	---	---
买入返售金融资产	---	---	---	---
应收证券清算款	---	1,106,324.70	856,520.75	1,648,239.93
应收利息	1,327.84	1,218.62	1,535.63	1,604.37
应收股利	---	---	---	---
应收申购款	169,477.71	179,372.75	43,748.65	278,456.10
递延所得税资产	---	---	---	---
其他资产	---	---	---	---
资产总计	111,669,447.50	119,299,776.72	135,985,350.66	149,641,261.67

负债和所有者权益	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31	2020-06-30
负债：
短期借款	---	---	---	---
交易性金融负债	---	---	---	---
衍生金融负债	---	---	---	---
卖出回购金融资产款	---	---	---	---
应付证券清算款	---	---	---	---
应付赎回款	97,963.52	1,471,655.83	1,099,370.13	1,907,331.79
应付管理人报酬	3,053.75	2,880.62	3,673.41	4,058.09
应付托管费	610.75	576.11	734.67	811.59
应付销售服务费	288.53	224.63	190.43	---
应付税费	---	---	2,540.94	---
应付利息	---	---	---	---
应收利润	---	---	---	---
递延所得税负债	---	---	---	---
其他负债	404,105.14	330,621.72	406,027.59	330,595.86
负债合计	508,345.58	1,812,756.80	1,521,997.17	2,287,015.46
所有者权益：
实收基金	68,130,016.10	75,485,179.63	91,298,949.09	115,285,618.31
所有者权益合计	111,161,101.92	117,487,019.92	134,463,353.49	147,354,246.21
负债和所有者权益合计	111,669,447.50	119,299,776.72	135,985,350.66	149,641,261.67