徽商期货—基金理财

中海消费混合（398061）单位净值（2024-03-04）：3.1150（0.06%）购买

成立日期：2011-11-09 基金经理：-- 类型：混合型 中海基金 资产规模：2.62亿元（截止至：2023年12月31日）

资产负债表

其他基金基金费率查询：

（单位：元）

资产	2013-12-31	2013-06-30	2012-12-31	2012-06-30
资产：
银行存款	9,846,720.00	4,176,324.00	3,233,553.00	7,098,151.00
结算备付金	115,036.40	299,278.40	87,524.75	298,743.90
存出保证金	114,686.00	48,851.42	---	26,693.77
交易性金融资产	76,792,610.00	66,404,300.00	52,592,760.00	55,393,460.00
其中：股票投资	76,792,610.00	66,404,300.00	52,592,760.00	55,393,460.00
其中：基金投资	---	---	---	0.00
其中：债券投资	---	---	---	0.00
其中：资产支持证券投资	---	---	---	0.00
衍生金融资产	---	---	---	0.00
买入返售金融资产	---	---	---	0.00
应收证券清算款	---	570,403.00	2,535,774.00	0.00
应收利息	2,132.09	1,098.55	687.10	2,134.14
应收股利	---	---	---	0.00
应收申购款	10,289.86	10,224,950.00	130,149.50	154,899.90
递延所得税资产	---	---	---	---
其他资产	---	---	---	0.00
资产总计	86,881,470.00	81,725,200.00	58,580,450.00	62,974,080.00

负债和所有者权益	2013-12-31	2013-06-30	2012-12-31	2012-06-30
负债：
短期借款	---	---	---	0.00
交易性金融负债	---	---	---	0.00
衍生金融负债	---	---	---	0.00
卖出回购金融资产款	---	---	---	0.00
应付证券清算款	468,415.10	650,534.90	764,238.50	1,211,103.00
应付赎回款	80,581.07	152,986.00	2,017,401.00	19,315.97
应付管理人报酬	106,891.80	100,749.60	69,833.44	74,842.11
应付托管费	17,815.30	16,791.59	11,638.91	12,473.68
应付销售服务费	---	---	---	0.00
应付税费	---	---	---	0.00
应付利息	---	---	---	0.00
应收利润	---	---	---	0.00
递延所得税负债	---	---	---	---
其他负债	55,935.48	214,163.60	150,601.30	212,149.10
负债合计	812,890.00	1,237,457.00	3,144,819.00	1,716,071.00
所有者权益：
实收基金	74,883,140.00	64,583,430.00	52,587,450.00	58,997,280.00
所有者权益合计	86,068,580.00	80,487,740.00	55,435,630.00	61,258,020.00
负债和所有者权益合计	86,881,470.00	81,725,200.00	58,580,450.00	62,974,080.00