徽商期货—基金理财

中海消费混合（398061）单位净值（2024-03-04）：3.1150（0.06%）购买

成立日期：2011-11-09 基金经理：-- 类型：混合型 中海基金 资产规模：2.62亿元（截止至：2023年12月31日）

资产负债表

其他基金基金费率查询：

（单位：元）

资产	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30
资产：
银行存款	37,392,335.37	29,154,209.31	32,620,158.79	39,445,860.84
结算备付金	1,231,268.08	1,300,561.75	1,163,969.00	1,274,218.62
存出保证金	199,711.95	266,637.40	339,544.98	199,808.59
交易性金融资产	343,993,162.59	353,885,809.44	517,444,745.83	528,081,758.18
其中：股票投资	343,993,162.59	353,885,809.44	517,444,745.83	527,379,258.18
其中：基金投资	---	---	---	---
其中：债券投资	---	---	---	702,500.00
其中：资产支持证券投资	---	---	---	---
衍生金融资产	---	---	---	---
买入返售金融资产	---	---	---	---
应收证券清算款	---	12,117,626.98	1,130,532.15	22,003,435.16
应收利息	---	---	10,611.39	9,773.02
应收股利	---	---	---	---
应收申购款	159,159.96	574,814.97	536,340.22	1,382,789.04
递延所得税资产	---	---	---	---
其他资产	---	---	---	---
资产总计	382,975,637.95	397,299,659.85	553,245,902.36	592,397,643.45

负债和所有者权益	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30
负债：
短期借款	---	---	---	---
交易性金融负债	---	---	---	---
衍生金融负债	---	---	---	---
卖出回购金融资产款	---	---	---	---
应付证券清算款	1,908,344.71	---	2,696,290.89	3,343,570.12
应付赎回款	107,391.09	1,034,246.11	748,300.68	1,058,351.86
应付管理人报酬	481,831.30	470,804.86	750,773.43	704,759.84
应付托管费	80,305.20	78,467.47	125,128.87	117,459.97
应付销售服务费	---	---	---	---
应付税费	---	---	---	2.13
应付利息	---	---	---	---
应收利润	---	---	---	---
递延所得税负债	---	---	---	---
其他负债	796,898.31	1,343,971.86	202,966.33	109,596.62
负债合计	3,374,770.61	2,927,490.30	5,819,623.01	5,942,786.21
所有者权益：
实收基金	97,145,441.11	84,195,651.88	96,516,196.82	97,841,239.45
所有者权益合计	379,600,867.34	394,372,169.55	547,426,279.35	586,454,857.24
负债和所有者权益合计	382,975,637.95	397,299,659.85	553,245,902.36	592,397,643.45