徽商期货—基金理财

华商价值共享混合（630016）单位净值（2024-03-04）：2.2990（1.32%）购买

成立日期：2013-03-18 基金经理：-- 类型：混合型 华商基金 资产规模：0.83亿元（截止至：2023年12月31日）

持有人结构

资产负债表

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（单位：元）

资产	2013-12-31	2013-06-30
资产：
银行存款	254,945,000.00	88,098,730.00
结算备付金	2,986,725.00	2,118,220.00
存出保证金	478,684.40	164,549.30
交易性金融资产	1,430,405,000.00	581,557,200.00
其中：股票投资	1,430,405,000.00	581,557,200.00
其中：基金投资	---	---
其中：债券投资	---	---
其中：资产支持证券投资	---	---
衍生金融资产	---	---
买入返售金融资产	---	---
应收证券清算款	---	---
应收利息	35,540.17	21,605.91
应收股利	---	---
应收申购款	66,083,970.00	587,493.50
递延所得税资产	---	---
其他资产	---	---
资产总计	1,754,935,000.00	672,547,800.00

负债和所有者权益	2013-12-31	2013-06-30
负债：
短期借款	---	---
交易性金融负债	---	---
衍生金融负债	---	---
卖出回购金融资产款	---	---
应付证券清算款	16,580,270.00	10,508,420.00
应付赎回款	3,623,087.00	1,914,170.00
应付管理人报酬	1,871,923.00	766,633.40
应付托管费	311,987.10	127,772.20
应付销售服务费	---	---
应付税费	---	---
应付利息	---	---
应收利润	---	---
递延所得税负债	---	---
其他负债	73,448.11	110,759.80
负债合计	23,698,140.00	14,312,380.00
所有者权益：
实收基金	1,389,033,000.00	658,253,800.00
所有者权益合计	1,731,237,000.00	658,235,400.00
负债和所有者权益合计	1,754,935,000.00	672,547,800.00