徽商期货—基金理财

华商价值共享混合（630016）单位净值（2024-03-04）：2.2990（1.32%）购买

成立日期：2013-03-18 基金经理：-- 类型：混合型 华商基金 资产规模：0.83亿元（截止至：2023年12月31日）

资产负债表

其他基金基金费率查询：

（单位：元）

资产	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31	2020-06-30
资产：
银行存款	32,438,899.07	24,344,173.08	20,796,870.23	17,024,406.03
结算备付金	1,520,950.36	1,255,841.75	1,264,753.08	2,942,124.71
存出保证金	152,027.43	144,700.05	202,298.97	331,696.21
交易性金融资产	155,193,228.57	186,689,120.03	184,025,894.89	201,077,508.13
其中：股票投资	155,193,228.57	186,689,120.03	184,025,894.89	201,077,508.13
其中：基金投资	---	---	---	---
其中：债券投资	---	---	---	---
其中：资产支持证券投资	---	---	---	---
衍生金融资产	---	---	---	---
买入返售金融资产	---	---	---	---
应收证券清算款	2,356,381.94	1,332,697.90	9,851,552.55	2,722,057.98
应收利息	4,111.88	2,790.96	3,095.14	6,296.17
应收股利	---	---	---	---
应收申购款	24,441.01	54,482.59	291,495.02	267,581.23
递延所得税资产	---	---	---	---
其他资产	---	---	---	---
资产总计	191,690,040.26	213,823,806.36	216,435,959.88	224,371,670.46

负债和所有者权益	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31	2020-06-30
负债：
短期借款	---	---	---	---
交易性金融负债	---	---	---	---
衍生金融负债	---	---	---	---
卖出回购金融资产款	---	---	---	---
应付证券清算款	5,439,356.15	4,078,621.81	6,388,879.78	---
应付赎回款	240,662.39	1,613,062.13	680,608.72	2,207,534.37
应付管理人报酬	246,893.88	239,403.60	243,091.52	297,788.51
应付托管费	41,148.99	39,900.61	40,515.23	49,631.40
应付销售服务费	---	---	---	---
应付税费	---	---	---	---
应付利息	---	---	---	---
应收利润	---	---	---	---
递延所得税负债	---	---	---	---
其他负债	185,150.54	95,848.17	184,972.91	96,219.42
负债合计	7,105,001.20	6,855,195.89	8,277,296.59	4,318,332.80
所有者权益：
实收基金	42,693,331.57	48,694,849.90	55,237,931.25	77,060,644.17
所有者权益合计	184,585,039.06	206,968,610.47	208,158,663.29	220,053,337.66
负债和所有者权益合计	191,690,040.26	213,823,806.36	216,435,959.88	224,371,670.46