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汇添富双利债券A(470018) 单位净值(2024-03-04):1.9263(0.06%) 购买

成立日期:2011-01-26 基金经理:-- 类型:债券型     汇添富基金 资产规模:55.99亿元(截止至:2023年12月31日)

基本概况 分红送配 基金持仓 规模变动 持有人结构 购买信息
重大变动
其他基金基金费率查询:
累计买入、卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细。
汇添富双利债券A 2017年4季度累计买入股票明细
股票代码 股票名称 本期买入金额(万元) 占起初基金支持净值比例(%)
601888 中国国旅 504.31 4.22%
601318 中国平安 442.30 3.70%
600887 伊利股份 329.58 2.76%
600809 山西汾酒 312.54 2.62%
000651 格力电器 269.76 2.26%
000333 美的集团 236.74 1.98%
600030 中信证券 229.40 1.92%
002536 西泵股份 215.37 1.80%
002415 海康威视 213.05 1.78%
000858 五粮液 191.91 1.61%
002236 大华股份 168.51 1.41%
002241 歌尔股份 161.73 1.35%
002635 安洁科技 150.54 1.26%
600779 水井坊 142.44 1.19%
600104 上汽集团 140.80 1.18%
600085 同仁堂 132.82 1.11%
000002 万科A 100.29 0.84%
000338 潍柴动力 95.06 0.80%
002430 杭氧股份 94.16 0.79%
000568 泸州老窖 94.96 0.79%
汇添富双利债券A 2017年2季度累计买入股票明细
股票代码 股票名称 本期买入金额(万元) 占起初基金支持净值比例(%)
000651 格力电器 269.76 2.26%
600030 中信证券 229.40 1.92%
002241 歌尔股份 161.73 1.35%
601318 中国平安 144.04 1.21%
600085 同仁堂 132.82 1.11%
601888 中国国旅 95.49 0.80%
600686 金龙汽车 89.96 0.75%
300377 赢时胜 89.99 0.75%
002142 宁波银行 84.53 0.71%
601601 中国太保 75.74 0.63%
002507 涪陵榨菜 75.35 0.63%
000921 海信科龙 75.80 0.63%
601169 北京银行 71.82 0.60%
000858 五粮液 47.95 0.40%
000568 泸州老窖 47.11 0.39%