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汇添富双利债券A(470018) 单位净值(2024-03-04):1.9263(0.06%) 购买

成立日期:2011-01-26 基金经理:-- 类型:债券型     汇添富基金 资产规模:55.99亿元(截止至:2023年12月31日)

基本概况 分红送配 基金持仓 规模变动 持有人结构 购买信息
重大变动
其他基金基金费率查询:
累计买入、卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细。
汇添富双利债券A 2019年4季度累计买入股票明细
股票代码 股票名称 本期买入金额(万元) 占起初基金支持净值比例(%)
601318 中国平安 2440.68 17.12%
601166 兴业银行 1718.58 12.05%
000651 格力电器 1655.96 11.61%
600309 万华化学 1433.51 10.05%
300144 宋城演艺 1206.95 8.46%
300413 芒果超媒 1175.94 8.25%
002311 海大集团 1107.58 7.77%
000333 美的集团 1054.86 7.40%
000538 云南白药 979.72 6.87%
600036 招商银行 914.14 6.41%
600004 白云机场 881.20 6.18%
600048 保利地产 860.10 6.03%
600519 贵州茅台 859.11 6.02%
002142 宁波银行 857.40 6.01%
603259 药明康德 804.83 5.64%
600660 福耀玻璃 712.39 5.00%
002050 三花智控 666.19 4.67%
601601 中国太保 535.17 3.75%
600258 首旅酒店 526.35 3.69%
600426 华鲁恒升 522.47 3.66%
601688 华泰证券 490.00 3.44%
000860 顺鑫农业 417.12 2.93%
600009 上海机场 409.37 2.87%
600176 中国巨石 408.24 2.86%
600585 海螺水泥 402.49 2.82%
600809 山西汾酒 402.46 2.82%
601888 中国国旅 362.37 2.54%
000661 长春高新 349.78 2.45%
300015 爱尔眼科 316.78 2.22%
002044 美年健康 315.90 2.22%
汇添富双利债券A 2019年2季度累计买入股票明细
股票代码 股票名称 本期买入金额(万元) 占起初基金支持净值比例(%)
601318 中国平安 616.06 4.32%
000651 格力电器 534.52 3.75%
000858 五粮液 256.27 1.80%
600309 万华化学 158.00 1.11%
600258 首旅酒店 152.02 1.07%
000538 云南白药 150.06 1.05%
600519 贵州茅台 147.62 1.04%
601166 兴业银行 146.96 1.03%
600009 上海机场 133.81 0.94%
600004 白云机场 133.45 0.94%
600104 上汽集团 128.62 0.90%
600872 中炬高新 118.04 0.83%
000786 北新建材 115.67 0.81%
002311 海大集团 114.81 0.81%
600030 中信证券 114.35 0.80%
300015 爱尔眼科 109.01 0.76%
601009 南京银行 94.32 0.66%
600887 伊利股份 80.28 0.56%
300144 宋城演艺 60.16 0.42%
601939 建设银行 58.50 0.41%