徽商期货—基金理财

易方达信用债债券A（000032）单位净值（2024-03-04）：1.1323（0.04%）购买

成立日期：2013-04-24 基金经理：-- 类型：债券型 易方达基金 资产规模：70.50亿元（截止至：2023年12月31日）

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（单位：元）

期间数据和指标	2022-12-31	2021-12-31	2020-12-31	2019-12-31
本期已实现收益	416,601,941.20	269,504,223.41	132,015,512.57	110,398,504.49
本期利润	288,438,502.20	367,964,128.72	95,228,057.70	113,944,034.57
加权平均基金份额本期利润	0.02	0.05	0.02	0.05
本期加权平均净值利润率	1.65%	4.87%	1.93%	4.27%
本期基金份额净值增长率	1.77%	4.94%	2.63%	4.69%

期末数据和指标	2022-12-31	2021-12-31	2020-12-31	2019-12-31
期末可供分配利润	-37,143,262.66	201,220,996.74	65,259,536.57	74,449,611.65
期末可供分配基金份额利润	0.00	0.01	0.02	0.02
期末基金资产净值	11,055,161,828.86	15,595,313,307.57	4,223,300,705.37	3,904,309,158.00
期末基金份额净值	1.10	1.12	1.11	1.11

累计期末指标	2022-12-31	2021-12-31	2020-12-31	2019-12-31
基金份额累计净值增长率	53.30%	50.63%	43.54%	39.86%