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易方达信用债债券A(000032) 单位净值(2022-01-17):1.1195(0.06%) 购买

成立日期:2013-04-24 基金经理:胡剑、纪玲云 类型:债券型     易方达基金 资产规模:112.98亿元(截止至:2021年09月30日)

基本概况 分红送配 基金持仓 规模变动 持有人结构 购买信息
债券持仓
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易方达信用债债券A2021年3季度股票投资明细 截止至:2021-09-30
序号 债券代码 债券名称 占净值比例 持仓市值(万元)
1 210202 21国开02 4.92% 64,358.40
2 210203 21国开03 4.34% 56,750.40
3 210206 21国开06 3.37% 44,026.40
4 2120071 21上海银行 3.37% 44,013.20
5 1828013 18建设银行二级02 3.26% 42,562.10
易方达信用债债券A2021年2季度股票投资明细 截止至:2021-06-30
序号 债券代码 债券名称 占净值比例 持仓市值(万元)
1 1828013 18建设银行二级02 3.20% 20,692.00
2 210203 21国开03 3.10% 20,058.00
3 210206 21国开06 3.09% 20,002.00
4 1828006 18中国银行二级01 1.61% 10,384.00
5 1828008 18中信银行二级01 1.61% 10,389.00
易方达信用债债券A2021年1季度股票投资明细 截止至:2021-03-31
序号 债券代码 债券名称 占净值比例 持仓市值(万元)
1 210201 21国开01 5.30% 26,951.40
2 012100998 21中建七局SCP005 1.97% 10,008.00
3 190207 19国开07 1.97% 10,039.00
4 210312 21进出12 1.97% 10,000.00
5 012100983 21粤铁建SCP001 1.97% 10,002.00