成立日期:2013-04-24 基金经理:-- 类型:债券型 易方达基金 资产规模:110.55亿元(截止至:2022年12月31日)
基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
---|---|---|---|---|
1 | 1828009 | 18浦发银行二级02 | 4.29% | 57,608.03 |
2 | 220211 | 22国开11 | 4.05% | 54,290.76 |
3 | 1928004 | 19农业银行二级02 | 3.36% | 45,107.72 |
4 | 2028025 | 20浦发银行二级01 | 2.68% | 35,913.78 |
5 | 2128025 | 21建设银行二级01 | 2.64% | 35,367.11 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
---|---|---|---|---|
1 | 220205 | 22国开05 | 6.43% | 147,700.38 |
2 | 2128033 | 21建设银行二级03 | 3.95% | 90,740.56 |
3 | 210203 | 21国开03 | 3.82% | 87,836.04 |
4 | 2128025 | 21建设银行二级01 | 3.52% | 80,835.33 |
5 | 2128028 | 21邮储银行二级01 | 3.07% | 70,479.39 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
---|---|---|---|---|
1 | 2128033 | 21建设银行二级03 | 3.51% | 70,119.12 |
2 | 2228020 | 22兴业银行02 | 2.48% | 49,645.41 |
3 | 2128012 | 21浦发银行01 | 1.90% | 37,916.67 |
4 | 2228022 | 22兴业银行03 | 1.82% | 36,379.50 |
5 | 2228029 | 22中国银行永续债02 | 1.72% | 34,350.88 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
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1 | 2028018 | 20交通银行二级 | 7.35% | 146,298.24 |
2 | 2128033 | 21建设银行二级03 | 5.12% | 101,868.33 |
3 | 210203 | 21国开03 | 4.67% | 92,976.69 |
4 | 2028013 | 20农业银行二级01 | 3.45% | 68,776.97 |
5 | 1728017 | 17中国银行二级01 | 3.21% | 63,949.52 |