徽商期货—基金理财

易方达纯债1年定开债券A（000111）单位净值（2024-03-04）：1.0570（0.00%）购买

成立日期：2013-07-30 基金经理：-- 类型：债券型 易方达基金 资产规模：19.47亿元（截止至：2023年12月31日）

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（单位：元）

期间数据和指标	2022-12-31	2021-12-31	2020-12-31	2019-12-31
本期已实现收益	81,004,555.65	83,854,968.59	81,293,214.14	66,628,918.24
本期利润	52,633,106.93	102,935,674.45	53,700,975.47	65,788,826.47
加权平均基金份额本期利润	0.02	0.04	0.03	0.05
本期加权平均净值利润率	1.63%	4.23%	2.72%	4.32%
本期基金份额净值增长率	1.72%	4.90%	2.74%	4.68%

期末数据和指标	2022-12-31	2021-12-31	2020-12-31	2019-12-31
期末可供分配利润	162,314,595.95	74,744,894.86	47,055,759.21	50,367,272.57
期末可供分配基金份额利润	0.05	0.03	0.02	0.03
期末基金资产净值	3,333,264,116.73	3,126,561,925.99	1,947,071,797.11	2,005,540,532.63
期末基金份额净值	1.06	1.04	1.03	1.05

累计期末指标	2022-12-31	2021-12-31	2020-12-31	2019-12-31
基金份额累计净值增长率	56.01%	53.36%	46.20%	42.31%