徽商期货—基金理财

易方达纯债1年定开债券C（000112）单位净值（2024-03-04）：1.0540（0.00%）购买

成立日期：2013-07-30 基金经理：-- 类型：债券型 易方达基金 资产规模：0.10亿元（截止至：2023年12月31日）

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（单位：元）

期间数据和指标	2015-12-31	2014-12-31	2013-12-31
本期已实现收益	13,577,480.86	17,916,050.00	5,967,706.00
本期利润	18,106,022.49	23,247,220.00	649,951.60
加权平均基金份额本期利润	0.10	0.08	0.00
本期加权平均净值利润率	9.62%	8.17%	0.20%
本期基金份额净值增长率	9.53%	8.55%	0.20%

期末数据和指标	2015-12-31	2014-12-31	2013-12-31
期末可供分配利润	10,822,565.19	8,757,624.00	640,851.40
期末可供分配基金份额利润	0.11	0.04	0.00
期末基金资产净值	108,039,408.35	248,100,800.00	328,273,500.00
期末基金份额净值	1.14	1.04	1.00

累计期末指标	2015-12-31	2014-12-31	2013-12-31
基金份额累计净值增长率	19.13%	8.77%	0.20%