徽商期货—基金理财

易方达纯债1年定开债券C（000112）单位净值（2024-03-04）：1.0540（0.00%）购买

成立日期：2013-07-30 基金经理：-- 类型：债券型 易方达基金 资产规模：0.10亿元（截止至：2023年12月31日）

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（单位：元）

期间数据和指标	2019-12-31	2018-12-31	2017-12-31	2016-12-31
本期已实现收益	665,158.37	1,088,248.67	1,725,685.76	4,614,776.22
本期利润	673,363.12	1,818,109.55	1,872,418.23	2,065,682.96
加权平均基金份额本期利润	0.04	0.07	0.03	0.02
本期加权平均净值利润率	4.22%	6.56%	3.06%	2.21%
本期基金份额净值增长率	4.29%	6.97%	2.90%	1.90%

期末数据和指标	2019-12-31	2018-12-31	2017-12-31	2016-12-31
期末可供分配利润	366,444.89	564,670.83	2,206,272.90	2,677,068.07
期末可供分配基金份额利润	0.02	0.04	0.06	0.03
期末基金资产净值	16,166,970.04	16,457,651.00	36,279,291.72	80,003,375.01
期末基金份额净值	1.04	1.06	1.07	1.04

累计期末指标	2019-12-31	2018-12-31	2017-12-31	2016-12-31
基金份额累计净值增长率	39.36%	33.62%	24.92%	21.40%