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基金转换
易方达纯债1年定开债券C(000112)
单位净值(2024-03-04):1.0540(0.00%)
购买
成立日期:2013-07-30
基金经理:
--
类型:债券型
易方达基金
资产规模:0.10亿元(截止至:2023年12月31日)
基本概况
分红送配
基金持仓
规模变动
持有人结构
购买信息
主要财务指标
其他基金基金费率查询:
000112-易方达纯债1年定开债券C
按报告期
按年度浏览
(单位:元)
期间数据和指标
2018-12-31
2017-12-31
2016-12-31
2015-12-31
本期已实现收益
1,088,248.67
1,725,685.76
4,614,776.22
13,577,480.86
本期利润
1,818,109.55
1,872,418.23
2,065,682.96
18,106,022.49
加权平均基金份额本期利润
0.07
0.03
0.02
0.10
本期加权平均净值利润率
6.56%
3.06%
2.21%
9.62%
本期基金份额净值增长率
6.97%
2.90%
1.90%
9.53%
期末数据和指标
2018-12-31
2017-12-31
2016-12-31
2015-12-31
期末可供分配利润
564,670.83
2,206,272.90
2,677,068.07
10,822,565.19
期末可供分配基金份额利润
0.04
0.06
0.03
0.11
期末基金资产净值
16,457,651.00
36,279,291.72
80,003,375.01
108,039,408.35
期末基金份额净值
1.06
1.07
1.04
1.14
累计期末指标
2018-12-31
2017-12-31
2016-12-31
2015-12-31
基金份额累计净值增长率
33.62%
24.92%
21.40%
19.13%
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013