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基金转换
易方达纯债1年定开债券C(000112)
单位净值(2024-03-04):1.0540(0.00%)
购买
成立日期:2013-07-30
基金经理:
--
类型:债券型
易方达基金
资产规模:0.10亿元(截止至:2023年12月31日)
基本概况
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基金持仓
规模变动
持有人结构
购买信息
主要财务指标
其他基金基金费率查询:
000112-易方达纯债1年定开债券C
按报告期
按年度浏览
(单位:元)
期间数据和指标
2022-12-31
2021-12-31
2020-12-31
2019-12-31
本期已实现收益
226,954.36
369,918.79
535,649.72
665,158.37
本期利润
175,290.32
516,386.33
359,321.51
673,363.12
加权平均基金份额本期利润
0.02
0.05
0.03
0.04
本期加权平均净值利润率
1.71%
4.42%
2.50%
4.22%
本期基金份额净值增长率
1.25%
4.51%
2.35%
4.29%
期末数据和指标
2022-12-31
2021-12-31
2020-12-31
2019-12-31
期末可供分配利润
353,545.10
242,035.10
264,329.88
366,444.89
期末可供分配基金份额利润
0.04
0.02
0.02
0.02
期末基金资产净值
8,377,527.77
11,359,758.51
12,202,175.23
16,166,970.04
期末基金份额净值
1.05
1.04
1.03
1.04
累计期末指标
2022-12-31
2021-12-31
2020-12-31
2019-12-31
基金份额累计净值增长率
50.92%
49.06%
42.63%
39.36%
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013