徽商期货—基金理财

广发聚鑫债券A（000118）单位净值（2024-03-04）：1.4679（0.05%）购买

成立日期：2013-06-05 基金经理：-- 类型：债券型 广发基金 资产规模：126.20亿元（截止至：2023年12月31日）

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（单位：元）

期间数据和指标	2022-12-31	2021-12-31	2020-12-31	2019-12-31
本期已实现收益	221,741,902.32	637,910,963.01	663,690,334.09	68,855,304.14
本期利润	-738,659,032.96	953,225,167.98	1,114,207,130.04	111,705,434.38
加权平均基金份额本期利润	-0.06	0.09	0.21	0.31
本期加权平均净值利润率	-4.24%	6.16%	14.05%	23.10%
本期基金份额净值增长率	-2.47%	6.47%	17.39%	29.52%

期末数据和指标	2022-12-31	2021-12-31	2020-12-31	2019-12-31
期末可供分配利润	32,609,610.83	522,450,534.67	564,027,871.18	49,597,816.04
期末可供分配基金份额利润	0.00	0.04	0.06	0.07
期末基金资产净值	12,373,783,136.40	19,380,686,169.04	13,700,301,044.23	1,078,457,090.79
期末基金份额净值	1.46	1.55	1.54	1.42

累计期末指标	2022-12-31	2021-12-31	2020-12-31	2019-12-31
基金份额累计净值增长率	150.81%	157.16%	141.54%	105.77%