徽商期货—基金理财

汇添富实业债债券A（000122）单位净值（2024-03-04）：1.3393（-0.25%）购买

成立日期：2013-06-14 基金经理：-- 类型：债券型 汇添富基金 资产规模：1.09亿元（截止至：2023年12月31日）

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（单位：元）

期间数据和指标	2022-12-31	2021-12-31	2020-12-31	2019-12-31
本期已实现收益	12,530,942.12	4,214,950.57	7,161,032.76	5,097,741.74
本期利润	8,571,861.10	9,045,030.96	5,844,828.35	7,690,858.35
加权平均基金份额本期利润	0.04	0.02	0.04	0.08
本期加权平均净值利润率	2.84%	1.95%	3.29%	6.81%
本期基金份额净值增长率	2.56%	1.95%	3.89%	7.16%

期末数据和指标	2022-12-31	2021-12-31	2020-12-31	2019-12-31
期末可供分配利润	44,516,033.70	72,609,093.07	63,513,114.49	15,190,413.63
期末可供分配基金份额利润	0.27	0.22	0.21	0.15
期末基金资产净值	212,355,195.08	418,449,696.37	375,020,570.61	116,660,331.11
期末基金份额净值	1.28	1.25	1.23	1.18

累计期末指标	2022-12-31	2021-12-31	2020-12-31	2019-12-31
基金份额累计净值增长率	64.01%	59.93%	56.86%	50.99%