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基金转换
易方达恒久添利1年定开债券C(000266)
单位净值(2024-03-04):1.0370(0.00%)
购买
成立日期:2014-09-10
基金经理:
--
类型:债券型
易方达基金
资产规模:0.06亿元(截止至:2023年12月31日)
基本概况
分红送配
基金持仓
规模变动
持有人结构
购买信息
主要财务指标
其他基金基金费率查询:
000266-易方达恒久添利1年定开债券C
按报告期
按年度浏览
(单位:元)
期间数据和指标
2016-12-31
2015-12-31
2014-12-31
本期已实现收益
2,767,081.24
11,626,550.77
3,331,280.00
本期利润
-8,641,721.03
14,831,225.50
2,246,244.00
加权平均基金份额本期利润
-0.08
0.08
0.01
本期加权平均净值利润率
-7.31%
8.04%
0.92%
本期基金份额净值增长率
-0.18%
8.82%
0.90%
期末数据和指标
2016-12-31
2015-12-31
2014-12-31
期末可供分配利润
26,088,241.48
3,457,904.12
2,246,244.00
期末可供分配基金份额利润
0.10
0.10
0.01
期末基金资产净值
298,424,696.20
38,884,839.54
243,527,500.00
期末基金份额净值
1.10
1.10
1.01
累计期末指标
2016-12-31
2015-12-31
2014-12-31
基金份额累计净值增长率
9.60%
9.80%
0.90%
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014