徽商期货—基金理财

易方达恒久添利1年定开债券C（000266）单位净值（2024-03-04）：1.0370（0.00%）购买

成立日期：2014-09-10 基金经理：-- 类型：债券型 易方达基金 资产规模：0.06亿元（截止至：2023年12月31日）

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（单位：元）

期间数据和指标	2018-12-31	2017-12-31	2016-12-31	2015-12-31
本期已实现收益	2,111,502.32	-4,609,143.82	2,767,081.24	11,626,550.77
本期利润	3,333,799.90	3,605,995.82	-8,641,721.03	14,831,225.50
加权平均基金份额本期利润	0.06	0.02	-0.08	0.08
本期加权平均净值利润率	6.12%	1.58%	-7.31%	8.04%
本期基金份额净值增长率	6.58%	2.01%	-0.18%	8.82%

期末数据和指标	2018-12-31	2017-12-31	2016-12-31	2015-12-31
期末可供分配利润	1,939,223.39	1,158,255.04	26,088,241.48	3,457,904.12
期末可供分配基金份额利润	0.09	0.02	0.10	0.10
期末基金资产净值	24,718,411.91	66,332,702.19	298,424,696.20	38,884,839.54
期末基金份额净值	1.09	1.02	1.10	1.10

累计期末指标	2018-12-31	2017-12-31	2016-12-31	2015-12-31
基金份额累计净值增长率	19.16%	11.80%	9.60%	9.80%