徽商期货—基金理财

易方达恒久添利1年定开债券C（000266）单位净值（2024-03-04）：1.0370（0.00%）购买

成立日期：2014-09-10 基金经理：-- 类型：债券型 易方达基金 资产规模：0.06亿元（截止至：2023年12月31日）

持有人结构

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（单位：元）

期间数据和指标	2020-12-31	2019-12-31	2018-12-31	2017-12-31
本期已实现收益	957,479.61	1,556,234.64	2,111,502.32	-4,609,143.82
本期利润	718,191.37	1,430,357.72	3,333,799.90	3,605,995.82
加权平均基金份额本期利润	0.03	0.06	0.06	0.02
本期加权平均净值利润率	3.39%	5.76%	6.12%	1.58%
本期基金份额净值增长率	3.16%	6.02%	6.58%	2.01%

期末数据和指标	2020-12-31	2019-12-31	2018-12-31	2017-12-31
期末可供分配利润	123,646.26	380,853.47	1,939,223.39	1,158,255.04
期末可供分配基金份额利润	0.01	0.02	0.09	0.02
期末基金资产净值	11,347,012.89	25,733,965.95	24,718,411.91	66,332,702.19
期末基金份额净值	1.01	1.02	1.09	1.02

累计期末指标	2020-12-31	2019-12-31	2018-12-31	2017-12-31
基金份额累计净值增长率	30.32%	26.33%	19.16%	11.80%