徽商期货—基金理财

易方达恒久添利1年定开债券C（000266）单位净值（2024-03-04）：1.0370（0.00%）购买

成立日期：2014-09-10 基金经理：-- 类型：债券型 易方达基金 资产规模：0.06亿元（截止至：2023年12月31日）

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（单位：元）

期间数据和指标	2017-12-31	2016-12-31	2015-12-31	2014-12-31
本期已实现收益	-4,609,143.82	2,767,081.24	11,626,550.77	3,331,280.00
本期利润	3,605,995.82	-8,641,721.03	14,831,225.50	2,246,244.00
加权平均基金份额本期利润	0.02	-0.08	0.08	0.01
本期加权平均净值利润率	1.58%	-7.31%	8.04%	0.92%
本期基金份额净值增长率	2.01%	-0.18%	8.82%	0.90%

期末数据和指标	2017-12-31	2016-12-31	2015-12-31	2014-12-31
期末可供分配利润	1,158,255.04	26,088,241.48	3,457,904.12	2,246,244.00
期末可供分配基金份额利润	0.02	0.10	0.10	0.01
期末基金资产净值	66,332,702.19	298,424,696.20	38,884,839.54	243,527,500.00
期末基金份额净值	1.02	1.10	1.10	1.01

累计期末指标	2017-12-31	2016-12-31	2015-12-31	2014-12-31
基金份额累计净值增长率	11.80%	9.60%	9.80%	0.90%