徽商期货—基金理财

易方达恒久添利1年定开债券C（000266）单位净值（2024-03-04）：1.0370（0.00%）购买

成立日期：2014-09-10 基金经理：-- 类型：债券型 易方达基金 资产规模：0.06亿元（截止至：2023年12月31日）

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（单位：元）

期间数据和指标	2022-12-31	2021-12-31	2020-12-31	2019-12-31
本期已实现收益	226,388.64	443,913.08	957,479.61	1,556,234.64
本期利润	149,233.72	593,105.71	718,191.37	1,430,357.72
加权平均基金份额本期利润	0.02	0.06	0.03	0.06
本期加权平均净值利润率	2.06%	5.84%	3.39%	5.76%
本期基金份额净值增长率	2.04%	5.73%	3.16%	6.02%

期末数据和指标	2022-12-31	2021-12-31	2020-12-31	2019-12-31
期末可供分配利润	94,073.79	252,745.12	123,646.26	380,853.47
期末可供分配基金份额利润	0.01	0.04	0.01	0.02
期末基金资产净值	7,181,756.35	7,281,757.07	11,347,012.89	25,733,965.95
期末基金份额净值	1.01	1.04	1.01	1.02

累计期末指标	2022-12-31	2021-12-31	2020-12-31	2019-12-31
基金份额累计净值增长率	40.58%	37.78%	30.32%	26.33%