徽商期货—基金理财

汇添富双利增强债券A（000406）单位净值（2024-03-04）：1.0415（0.24%）购买

成立日期：2013-12-03 基金经理：-- 类型：债券型 汇添富基金 资产规模：17.13亿元（截止至：2023年12月31日）

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（单位：元）

期间数据和指标	2022-12-31	2021-12-31	2020-12-31	2019-12-31
本期已实现收益	12,162,702.29	2,899,800.70	24,375,276.59	20,826,310.02
本期利润	-10,857,142.48	-6,669,073.85	30,015,786.72	25,858,814.79
加权平均基金份额本期利润	-0.02	-0.02	0.09	0.10
本期加权平均净值利润率	-1.72%	-1.84%	7.43%	9.32%
本期基金份额净值增长率	-1.37%	-3.03%	9.30%	9.98%

期末数据和指标	2022-12-31	2021-12-31	2020-12-31	2019-12-31
期末可供分配利润	61,783,382.00	12,990,887.04	71,114,773.81	11,536,884.69
期末可供分配基金份额利润	0.02	0.13	0.16	0.08
期末基金资产净值	3,845,036,807.74	117,110,114.38	546,398,346.44	170,708,404.10
期末基金份额净值	1.05	1.19	1.22	1.12

累计期末指标	2022-12-31	2021-12-31	2020-12-31	2019-12-31
基金份额累计净值增长率	56.58%	58.75%	63.71%	49.77%