徽商期货—基金理财

华泰柏瑞丰汇债券A（000421）单位净值（2021-04-20）：1.0037（-0.02%）购买

成立日期：2014-12-11 基金经理：-- 类型：债券型 华泰柏瑞基金 资产规模：0.05亿元（截止至：2021年04月30日）

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（单位：元）

期间数据和指标	2020-12-31	2019-12-31	2018-12-31	2017-12-31
本期已实现收益	10,851,374.54	26,609,162.60	3,303,724.24	1,336,571.03
本期利润	9,910,266.38	27,485,934.30	3,631,895.18	1,224,340.73
加权平均基金份额本期利润	0.03	0.03	0.07	0.03
本期加权平均净值利润率	3.28%	2.78%	6.38%	2.90%
本期基金份额净值增长率	2.15%	3.76%	6.91%	2.79%

期末数据和指标	2020-12-31	2019-12-31	2018-12-31	2017-12-31
期末可供分配利润	1,027,257.04	23,810,830.30	2,082,441.63	6,446,108.07
期末可供分配基金份额利润	0.02	0.06	0.18	0.11
期末基金资产净值	66,274,207.94	445,817,040.13	13,563,952.60	67,799,810.59
期末基金份额净值	1.02	1.06	1.18	1.11

累计期末指标	2020-12-31	2019-12-31	2018-12-31	2017-12-31
基金份额累计净值增长率	25.21%	22.58%	18.14%	10.50%

2020
2019
2018
2017
2016
2015