成立日期:2014-08-26 基金经理:-- 类型:股票型 汇添富基金 资产规模:20.70亿元(截止至:2023年12月31日)
基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
期间数据和指标 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
---|---|---|---|
本期已实现收益 | 3,396,397,608.05 | 2,297,075,398.04 | 108,157,400.00 |
本期利润 | 3,628,426,369.35 | 4,419,473,867.98 | 143,275,000.00 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.90 | 1.26 | 0.10 |
本期加权平均净值利润率 | 43.00% | 52.02% | 8.97% |
本期基金份额净值增长率 | 75.62% | 110.94% | 16.10% |
期末数据和指标 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
---|---|---|---|
期末可供分配利润 | 4,833,042,089.71 | 2,043,839,315.83 | 152,118,200.00 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.91 | 0.70 | 0.08 |
期末基金资产净值 | 10,835,414,074.28 | 7,138,210,303.48 | 2,129,162,000.00 |
期末基金份额净值 | 2.04 | 2.45 | 1.16 |
累计期末指标 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
---|---|---|---|
基金份额累计净值增长率 | 103.90% | 144.90% | 16.10% |