成立日期:2014-08-26 基金经理:-- 类型:股票型 汇添富基金 资产规模:20.70亿元(截止至:2023年12月31日)
基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
期间数据和指标 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 | 2018-06-30 |
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本期已实现收益 | 24,386,494.84 | -435,383,258.94 | -1,713,881,065.98 | -94,839,832.79 |
本期利润 | 1,863,629,538.36 | 912,185,999.00 | -1,874,288,164.81 | -212,262,582.19 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.44 | 0.21 | -0.47 | -0.06 |
本期加权平均净值利润率 | 39.92% | 21.18% | -39.49% | -4.18% |
本期基金份额净值增长率 | 52.46% | 25.82% | -34.00% | -3.95% |
期末数据和指标 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 | 2018-06-30 |
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期末可供分配利润 | -194,375,184.76 | -662,101,203.39 | -633,490,729.42 | 999,856,078.17 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.05 | -0.16 | -0.15 | 0.24 |
期末基金资产净值 | 5,145,590,346.42 | 4,460,380,110.44 | 3,656,606,415.16 | 5,163,203,926.92 |
期末基金份额净值 | 1.30 | 1.07 | 0.85 | 1.24 |
累计期末指标 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 | 2018-06-30 |
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基金份额累计净值增长率 | 29.90% | 7.20% | -14.80% | 24.00% |