徽商期货—基金理财

汇添富移动互联股票（000697）单位净值（2024-03-04）：1.3900（0.43%）购买

成立日期：2014-08-26 基金经理：-- 类型：股票型 汇添富基金 资产规模：20.70亿元（截止至：2023年12月31日）

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（单位：元）

期间数据和指标	2016-12-31	2016-06-30	2015-12-31	2015-06-30
本期已实现收益	-1,237,349,303.82	-1,052,310,224.48	3,396,397,608.05	2,297,075,398.04
本期利润	-2,981,308,475.85	-1,905,982,059.64	3,628,426,369.35	4,419,473,867.98
加权平均基金份额本期利润	-0.60	-0.37	0.90	1.26
本期加权平均净值利润率	-38.03%	-23.20%	43.00%	52.02%
本期基金份额净值增长率	-29.87%	-18.29%	75.62%	110.94%

期末数据和指标	2016-12-31	2016-06-30	2015-12-31	2015-06-30
期末可供分配利润	1,929,857,528.00	3,364,182,257.34	4,833,042,089.71	2,043,839,315.83
期末可供分配基金份额利润	0.43	0.67	0.91	0.70
期末基金资产净值	6,422,923,785.97	8,412,798,085.52	10,835,414,074.28	7,138,210,303.48
期末基金份额净值	1.43	1.67	2.04	2.45

累计期末指标	2016-12-31	2016-06-30	2015-12-31	2015-06-30
基金份额累计净值增长率	43.00%	66.60%	103.90%	144.90%