徽商期货—基金理财

中海医药健康产业混合A（000878）单位净值（2024-03-04）：1.1830（0.94%）购买

成立日期：2014-12-17 基金经理：-- 类型：混合型 中海基金 资产规模：3.55亿元（截止至：2023年12月31日）

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（单位：元）

期间数据和指标	2017-12-31	2016-12-31	2015-12-31
本期已实现收益	63,647,360.89	-11,702,941.30	-103,458,367.25
本期利润	122,835,012.21	-77,941,971.73	-12,450,638.27
加权平均基金份额本期利润	0.35	-0.21	-0.03
本期加权平均净值利润率	28.09%	-19.32%	-2.24%
本期基金份额净值增长率	33.18%	-14.84%	25.52%

期末数据和指标	2017-12-31	2016-12-31	2015-12-31
期末可供分配利润	-9,063,264.14	-63,486,616.15	-71,550,185.46
期末可供分配基金份额利润	-0.02	-0.20	-0.18
期末基金资产净值	549,946,578.07	352,741,877.10	520,303,888.62
期末基金份额净值	1.45	1.09	1.27

累计期末指标	2017-12-31	2016-12-31	2015-12-31
基金份额累计净值增长率	44.50%	8.50%	27.40%