徽商期货—基金理财

中海医药健康产业混合A（000878）单位净值（2024-03-04）：1.1830（0.94%）购买

成立日期：2014-12-17 基金经理：-- 类型：混合型 中海基金 资产规模：3.55亿元（截止至：2023年12月31日）

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（单位：元）

期间数据和指标	2021-12-31	2020-12-31	2019-12-31	2018-12-31
本期已实现收益	122,800,179.77	228,861,635.24	182,247,609.90	31,803,185.14
本期利润	-23,673,938.41	350,854,409.86	300,310,383.01	-56,918,274.71
加权平均基金份额本期利润	-0.09	0.99	0.72	-0.13
本期加权平均净值利润率	-3.69%	46.06%	41.86%	-8.68%
本期基金份额净值增长率	-2.59%	57.36%	58.45%	-9.62%

期末数据和指标	2021-12-31	2020-12-31	2019-12-31	2018-12-31
期末可供分配利润	234,596,642.71	170,802,632.20	122,014,828.88	12,235,539.46
期末可供分配基金份额利润	0.77	0.62	0.24	0.03
期末基金资产净值	641,706,744.25	690,307,192.48	911,088,764.06	504,797,784.78
期末基金份额净值	2.11	2.50	1.81	1.31

累计期末指标	2021-12-31	2020-12-31	2019-12-31	2018-12-31
基金份额累计净值增长率	217.19%	225.64%	41.06%	30.60%