徽商期货—基金理财

中海医药健康产业混合A（000878）单位净值（2024-03-04）：1.1830（0.94%）购买

成立日期：2014-12-17 基金经理：-- 类型：混合型 中海基金 资产规模：3.55亿元（截止至：2023年12月31日）

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（单位：元）

期间数据和指标	2019-12-31	2018-12-31	2017-12-31	2016-12-31
本期已实现收益	182,247,609.90	31,803,185.14	63,647,360.89	-11,702,941.30
本期利润	300,310,383.01	-56,918,274.71	122,835,012.21	-77,941,971.73
加权平均基金份额本期利润	0.72	-0.13	0.35	-0.21
本期加权平均净值利润率	41.86%	-8.68%	28.09%	-19.32%
本期基金份额净值增长率	58.45%	-9.62%	33.18%	-14.84%

期末数据和指标	2019-12-31	2018-12-31	2017-12-31	2016-12-31
期末可供分配利润	122,014,828.88	12,235,539.46	-9,063,264.14	-63,486,616.15
期末可供分配基金份额利润	0.24	0.03	-0.02	-0.20
期末基金资产净值	911,088,764.06	504,797,784.78	549,946,578.07	352,741,877.10
期末基金份额净值	1.81	1.31	1.45	1.09

累计期末指标	2019-12-31	2018-12-31	2017-12-31	2016-12-31
基金份额累计净值增长率	41.06%	30.60%	44.50%	8.50%