徽商期货—基金理财

华泰柏瑞量化驱动混合（001074）单位净值（2024-03-04）：1.2601（0.37%）购买

成立日期：2015-03-24 基金经理：-- 类型：混合型 华泰柏瑞基金 资产规模：3.75亿元（截止至：2023年12月31日）

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（单位：元）

期间数据和指标	2017-12-31	2016-12-31	2015-12-31
本期已实现收益	354,290,936.77	-28,417,288.90	-121,480,673.66
本期利润	393,403,773.87	-40,224,955.16	-107,273,213.99
加权平均基金份额本期利润	0.22	-0.02	-0.04
本期加权平均净值利润率	21.54%	-2.76%	-4.73%
本期基金份额净值增长率	20.67%	0.06%	-9.67%

期末数据和指标	2017-12-31	2016-12-31	2015-12-31
期末可供分配利润	114,388,685.00	-154,626,167.77	-185,711,264.55
期末可供分配基金份额利润	0.09	-0.10	-0.10
期末基金资产净值	1,416,934,708.43	1,433,552,363.52	1,735,124,879.11
期末基金份额净值	1.09	0.90	0.90

累计期末指标	2017-12-31	2016-12-31	2015-12-31
基金份额累计净值增长率	9.06%	-9.62%	-9.67%