徽商期货—基金理财

华泰柏瑞量化驱动混合（001074）单位净值（2024-03-04）：1.2601（0.37%）购买

成立日期：2015-03-24 基金经理：-- 类型：混合型 华泰柏瑞基金 资产规模：3.75亿元（截止至：2023年12月31日）

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（单位：元）

期间数据和指标	2022-12-31	2021-12-31	2020-12-31	2019-12-31
本期已实现收益	-41,124,050.24	43,588,187.31	117,447,551.35	97,249,989.55
本期利润	-63,223,526.81	10,708,175.54	119,481,024.80	171,689,501.09
加权平均基金份额本期利润	-0.25	0.05	0.38	0.33
本期加权平均净值利润率	-17.89%	3.02%	29.21%	32.37%
本期基金份额净值增长率	-16.90%	3.22%	32.65%	36.63%

期末数据和指标	2022-12-31	2021-12-31	2020-12-31	2019-12-31
期末可供分配利润	78,524,659.42	127,468,760.00	156,440,395.63	36,548,434.42
期末可供分配基金份额利润	0.30	0.56	0.49	0.12
期末基金资产净值	341,558,190.19	354,047,306.48	483,788,520.66	357,031,590.66
期末基金份额净值	1.30	1.56	1.51	1.14

累计期末指标	2022-12-31	2021-12-31	2020-12-31	2019-12-31
基金份额累计净值增长率	29.85%	56.26%	51.39%	14.13%