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基金转换
广发中证全指可选消费联接A(001133)
单位净值(2024-03-04):0.8358(0.18%)
购买
成立日期:2015-04-15
基金经理:
--
类型:指数型
广发基金
资产规模:1.35亿元(截止至:2023年12月31日)
基本概况
分红送配
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规模变动
持有人结构
购买信息
主要财务指标
其他基金基金费率查询:
001133-广发中证全指可选消费联接A
按报告期
按年度浏览
(单位:元)
期间数据和指标
2018-12-31
2018-06-30
2017-12-31
2017-06-30
本期已实现收益
-19,412,909.17
-13,179,050.07
-12,373,535.08
-4,178,491.55
本期利润
-104,191,788.30
-38,164,985.52
18,790,363.91
19,301,233.37
加权平均基金份额本期利润
-0.26
-0.10
0.04
0.04
本期加权平均净值利润率
-36.02%
-11.66%
4.77%
4.75%
本期基金份额净值增长率
-31.62%
-11.67%
4.63%
4.83%
期末数据和指标
2018-12-31
2018-06-30
2017-12-31
2017-06-30
期末可供分配利润
-172,853,694.54
-100,967,215.40
-68,294,298.71
-76,709,394.34
期末可供分配基金份额利润
-0.43
-0.26
-0.16
-0.16
期末基金资产净值
233,255,753.44
290,313,811.16
358,480,378.61
407,417,315.62
期末基金份额净值
0.57
0.74
0.84
0.84
累计期末指标
2018-12-31
2018-06-30
2017-12-31
2017-06-30
基金份额累计净值增长率
-42.56%
-25.80%
-16.00%
-15.84%
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015