徽商期货—基金理财

广发中证全指可选消费联接A（001133）单位净值（2024-03-04）：0.8358（0.18%）购买

成立日期：2015-04-15 基金经理：-- 类型：指数型 广发基金 资产规模：1.35亿元（截止至：2023年12月31日）

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（单位：元）

期间数据和指标	2020-12-31	2020-06-30	2019-12-31	2019-06-30
本期已实现收益	-8,431,675.45	-10,152,644.43	-6,150,544.64	-1,989,754.23
本期利润	75,027,110.13	12,642,565.80	68,738,894.88	39,317,858.53
加权平均基金份额本期利润	0.24	0.04	0.17	0.10
本期加权平均净值利润率	29.31%	4.77%	25.03%	14.43%
本期基金份额净值增长率	36.61%	5.58%	29.49%	16.64%

期末数据和指标	2020-12-31	2020-06-30	2019-12-31	2019-06-30
期末可供分配利润	-18,894,467.73	-61,694,356.86	-99,065,881.13	-134,919,038.42
期末可供分配基金份额利润	-0.08	-0.21	-0.26	-0.33
期末基金资产净值	252,350,571.52	225,663,592.39	287,588,620.18	273,922,431.73
期末基金份额净值	1.02	0.79	0.74	0.67

累计期末指标	2020-12-31	2020-06-30	2019-12-31	2019-06-30
基金份额累计净值增长率	1.61%	-21.47%	-25.62%	-33.00%