徽商期货—基金理财

华泰柏瑞中证500ETF联接（001214）单位净值（2024-03-04）：0.7259（0.17%）购买

成立日期：2015-05-13 基金经理：-- 类型：指数型 华泰柏瑞基金 资产规模：1.83亿元（截止至：2023年12月31日）

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（单位：元）

期间数据和指标	2022-12-31	2021-12-31	2020-12-31	2019-12-31
本期已实现收益	4,865,529.15	5,024,611.44	30,164,096.57	-10,568,993.31
本期利润	-31,712,426.64	29,373,791.68	41,570,184.26	46,657,104.41
加权平均基金份额本期利润	-0.14	0.16	0.17	0.14
本期加权平均净值利润率	-17.32%	19.64%	25.84%	26.20%
本期基金份额净值增长率	-16.38%	21.35%	29.15%	28.86%

期末数据和指标	2022-12-31	2021-12-31	2020-12-31	2019-12-31
期末可供分配利润	-58,601,788.80	-41,323,429.90	-49,140,691.02	-130,167,929.22
期末可供分配基金份额利润	-0.24	-0.21	-0.25	-0.42
期末基金资产净值	183,961,857.63	175,935,261.69	145,361,230.87	178,828,819.03
期末基金份额净值	0.76	0.91	0.75	0.58

累计期末指标	2022-12-31	2021-12-31	2020-12-31	2019-12-31
基金份额累计净值增长率	-24.16%	-9.30%	-25.26%	-42.13%