徽商期货—基金理财

中海进取收益混合（001252）单位净值（2024-03-04）：1.3250（1.15%）购买

成立日期：2015-05-13 基金经理：-- 类型：混合型 中海基金 资产规模：0.61亿元（截止至：2023年12月31日）

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（单位：元）

期间数据和指标	2019-12-31	2018-12-31	2017-12-31	2016-12-31
本期已实现收益	11,902,920.46	-8,421,959.49	8,309,275.91	5,113,157.19
本期利润	18,667,170.31	-11,587,363.24	12,086,467.02	12,521,242.64
加权平均基金份额本期利润	0.40	-0.23	0.06	0.02
本期加权平均净值利润率	38.17%	-22.87%	5.68%	2.28%
本期基金份额净值增长率	47.28%	-22.04%	7.37%	2.08%

期末数据和指标	2019-12-31	2018-12-31	2017-12-31	2016-12-31
期末可供分配利润	5,868,868.36	-7,294,197.82	5,845,398.36	-4,526,237.75
期末可供分配基金份额利润	0.20	-0.14	0.11	-0.01
期末基金资产净值	37,176,416.62	46,092,297.24	60,568,396.87	484,729,076.42
期末基金份额净值	1.27	0.86	1.11	1.03

累计期末指标	2019-12-31	2018-12-31	2017-12-31	2016-12-31
基金份额累计净值增长率	27.10%	-13.70%	10.70%	3.10%