徽商期货—基金理财

中海进取收益混合（001252）单位净值（2024-03-04）：1.3250（1.15%）购买

成立日期：2015-05-13 基金经理：-- 类型：混合型 中海基金 资产规模：0.61亿元（截止至：2023年12月31日）

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（单位：元）

期间数据和指标	2022-12-31	2021-12-31	2020-12-31	2019-12-31
本期已实现收益	-5,931,818.46	12,642,600.68	16,494,734.33	11,902,920.46
本期利润	-7,507,920.70	3,090,100.94	21,428,468.07	18,667,170.31
加权平均基金份额本期利润	-0.58	0.19	0.74	0.40
本期加权平均净值利润率	-32.54%	9.40%	46.66%	38.17%
本期基金份额净值增长率	-25.91%	14.02%	51.53%	47.28%

期末数据和指标	2022-12-31	2021-12-31	2020-12-31	2019-12-31
期末可供分配利润	19,606,750.69	16,863,383.39	24,003,555.57	5,868,868.36
期末可供分配基金份额利润	0.63	1.20	0.82	0.20
期末基金资产净值	50,889,873.02	30,967,439.77	56,228,754.28	37,176,416.62
期末基金份额净值	1.63	2.20	1.93	1.27

累计期末指标	2022-12-31	2021-12-31	2020-12-31	2019-12-31
基金份额累计净值增长率	62.70%	119.60%	92.60%	27.10%