徽商期货—基金理财

大成睿景灵活配置混合A（001300）单位净值（2024-03-04）：1.9510（0.52%）购买

成立日期：2015-05-26 基金经理：-- 类型：混合型 大成基金 资产规模：23.25亿元（截止至：2023年12月31日）

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（单位：元）

期间数据和指标	2017-12-31	2017-06-30	2016-12-31	2016-06-30
本期已实现收益	-11,461,784.20	-22,384,835.77	-60,042,460.58	-133,319,415.94
本期利润	79,033,855.21	8,249,110.92	-207,318,961.65	-161,597,787.54
加权平均基金份额本期利润	0.06	0.01	-0.11	-0.08
本期加权平均净值利润率	7.88%	0.76%	-15.13%	-11.60%
本期基金份额净值增长率	9.08%	1.24%	-14.17%	-10.63%

期末数据和指标	2017-12-31	2017-06-30	2016-12-31	2016-06-30
期末可供分配利润	-347,294,137.10	-457,303,085.09	-523,965,269.24	-682,452,289.68
期末可供分配基金份额利润	-0.33	-0.33	-0.32	-0.36
期末基金资产净值	839,960,187.24	1,004,987,195.16	1,185,750,688.01	1,431,825,063.81
期末基金份额净值	0.79	0.74	0.73	0.76

累计期末指标	2017-12-31	2017-06-30	2016-12-31	2016-06-30
基金份额累计净值增长率	-20.70%	-26.40%	-27.30%	-24.30%