徽商期货—基金理财

大成睿景灵活配置混合A（001300）单位净值（2024-03-04）：1.9510（0.52%）购买

成立日期：2015-05-26 基金经理：-- 类型：混合型 大成基金 资产规模：23.25亿元（截止至：2023年12月31日）

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（单位：元）

期间数据和指标	2018-12-31	2018-06-30	2017-12-31	2017-06-30
本期已实现收益	-118,531,190.24	71,700.00	-11,461,784.20	-22,384,835.77
本期利润	-213,728,218.00	-104,714,907.10	79,033,855.21	8,249,110.92
加权平均基金份额本期利润	-0.22	-0.11	0.06	0.01
本期加权平均净值利润率	-32.82%	-13.86%	7.88%	0.76%
本期基金份额净值增长率	-28.88%	-14.00%	9.08%	1.24%

期末数据和指标	2018-12-31	2018-06-30	2017-12-31	2017-06-30
期末可供分配利润	-411,325,301.95	-307,483,309.80	-347,294,137.10	-457,303,085.09
期末可供分配基金份额利润	-0.46	-0.33	-0.33	-0.33
期末基金资产净值	507,966,389.95	638,583,297.52	839,960,187.24	1,004,987,195.16
期末基金份额净值	0.56	0.68	0.79	0.74

累计期末指标	2018-12-31	2018-06-30	2017-12-31	2017-06-30
基金份额累计净值增长率	-43.60%	-31.80%	-20.70%	-26.40%