徽商期货—基金理财

大成睿景灵活配置混合A（001300）单位净值（2024-03-04）：1.9510（0.52%）购买

成立日期：2015-05-26 基金经理：-- 类型：混合型 大成基金 资产规模：23.25亿元（截止至：2023年12月31日）

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（单位：元）

期间数据和指标	2020-12-31	2020-06-30	2019-12-31	2019-06-30
本期已实现收益	245,384,128.37	99,136,088.45	107,672,784.11	36,332,102.12
本期利润	312,058,236.56	121,218,486.64	208,362,469.60	103,701,246.19
加权平均基金份额本期利润	0.38	0.18	0.25	0.12
本期加权平均净值利润率	33.20%	21.64%	36.18%	18.52%
本期基金份额净值增长率	77.59%	23.65%	43.97%	20.57%

期末数据和指标	2020-12-31	2020-06-30	2019-12-31	2019-06-30
期末可供分配利润	64,299,527.56	-107,403,622.50	-238,335,698.01	-344,483,701.46
期末可供分配基金份额利润	0.09	-0.18	-0.32	-0.41
期末基金资产净值	1,053,532,085.72	598,075,677.28	598,598,855.43	565,242,726.83
期末基金份额净值	1.44	1.00	0.81	0.68

累计期末指标	2020-12-31	2020-06-30	2019-12-31	2019-06-30
基金份额累计净值增长率	44.20%	0.40%	-18.80%	-32.00%