徽商期货—基金理财

广发百发大数据成长混合A（001734）单位净值（2024-03-04）：1.1680（-0.17%）购买

成立日期：2015-11-18 基金经理：-- 类型：混合型 广发基金 资产规模：12.06亿元（截止至：2023年12月31日）

持有人结构

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（单位：元）

期间数据和指标	2016-12-31	2016-06-30
本期已实现收益	-11,833,064.95	-34,918,099.28
本期利润	-15,359,161.83	-27,571,871.65
加权平均基金份额本期利润	-0.03	-0.05
本期加权平均净值利润率	-3.49%	-5.82%
本期基金份额净值增长率	-2.00%	-4.69%

期末数据和指标	2016-12-31	2016-06-30
期末可供分配利润	-6,618,525.99	-29,293,182.88
期末可供分配基金份额利润	-0.02	-0.06
期末基金资产净值	354,956,224.82	449,454,519.89
期末基金份额净值	0.98	0.96

累计期末指标	2016-12-31	2016-06-30
基金份额累计净值增长率	-1.80%	-4.50%