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基金转换
广发百发大数据成长混合A(001734)
单位净值(2024-03-04):1.1680(-0.17%)
购买
成立日期:2015-11-18
基金经理:
--
类型:混合型
广发基金
资产规模:12.06亿元(截止至:2023年12月31日)
基本概况
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持有人结构
购买信息
主要财务指标
其他基金基金费率查询:
001734-广发百发大数据成长混合A
按报告期
按年度浏览
(单位:元)
期间数据和指标
2021-12-31
2021-06-30
2020-12-31
2020-06-30
本期已实现收益
9,166,761.53
10,019,534.46
27,949,385.99
21,227,226.67
本期利润
3,146,826.63
5,566,690.30
25,978,465.43
18,479,718.57
加权平均基金份额本期利润
0.12
0.20
0.55
0.30
本期加权平均净值利润率
7.44%
12.40%
43.79%
25.89%
本期基金份额净值增长率
7.86%
14.09%
47.44%
27.73%
期末数据和指标
2021-12-31
2021-06-30
2020-12-31
2020-06-30
期末可供分配利润
14,748,686.26
18,984,083.37
11,572,017.29
9,147,721.06
期末可供分配基金份额利润
0.65
0.73
0.38
0.19
期末基金资产净值
37,589,797.14
45,260,295.51
46,204,068.10
62,909,784.35
期末基金份额净值
1.65
1.74
1.53
1.32
累计期末指标
2021-12-31
2021-06-30
2020-12-31
2020-06-30
基金份额累计净值增长率
64.60%
74.10%
52.60%
32.20%
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016