基金理财
首页
基金超市
基金服务
基金学院
服务热线:
400-8878-707
基金档案
-
基本资料
基本概况
基金经理
基金评级
-
净值回报
历史净值
分红送配
阶段涨幅
季/年度涨幅
-
投资组合
基金持仓
债券持仓
行业配置
行业配置比较
资产配置
重大变动
-
规模份额
规模变动
持有人结构
-
基金公告
全部公告
发行运作
分红配送
定期报告
人事调整
基金销售
其他公告
-
财务报表
财务指标
资产负债表
利润表
收入分析
费用分析
-
销售信息
购买信息(费率表)
基金转换
广发百发大数据成长混合A(001734)
单位净值(2024-03-04):1.1680(-0.17%)
购买
成立日期:2015-11-18
基金经理:
--
类型:混合型
广发基金
资产规模:12.06亿元(截止至:2023年12月31日)
基本概况
分红送配
基金持仓
规模变动
持有人结构
购买信息
主要财务指标
其他基金基金费率查询:
001734-广发百发大数据成长混合A
按报告期
按年度浏览
(单位:元)
期间数据和指标
2018-12-31
2018-06-30
2017-12-31
2017-06-30
本期已实现收益
-13,588,326.25
-4,357,374.34
-9,656,780.26
-17,394,870.42
本期利润
-31,995,240.73
-12,756,530.05
2,211,221.66
-12,886,619.04
加权平均基金份额本期利润
-0.20
-0.08
0.01
-0.04
本期加权平均净值利润率
-22.29%
-7.86%
0.80%
-4.13%
本期基金份额净值增长率
-21.25%
-8.56%
1.12%
-4.38%
期末数据和指标
2018-12-31
2018-06-30
2017-12-31
2017-06-30
期末可供分配利润
-32,716,846.42
-14,188,443.59
-6,994,579.75
-19,339,187.69
期末可供分配基金份额利润
-0.22
-0.09
-0.03
-0.07
期末基金资产净值
117,613,614.48
140,707,514.37
206,513,617.33
273,009,416.02
期末基金份额净值
0.78
0.91
0.99
0.94
累计期末指标
2018-12-31
2018-06-30
2017-12-31
2017-06-30
基金份额累计净值增长率
-21.80%
-9.20%
-0.70%
-6.10%
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016