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基金转换
广发百发大数据成长混合A(001734)
单位净值(2024-03-04):1.1680(-0.17%)
购买
成立日期:2015-11-18
基金经理:
--
类型:混合型
广发基金
资产规模:12.06亿元(截止至:2023年12月31日)
基本概况
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持有人结构
购买信息
主要财务指标
其他基金基金费率查询:
001734-广发百发大数据成长混合A
按报告期
按年度浏览
(单位:元)
期间数据和指标
2017-12-31
2017-06-30
2016-12-31
2016-06-30
本期已实现收益
-9,656,780.26
-17,394,870.42
-11,833,064.95
-34,918,099.28
本期利润
2,211,221.66
-12,886,619.04
-15,359,161.83
-27,571,871.65
加权平均基金份额本期利润
0.01
-0.04
-0.03
-0.05
本期加权平均净值利润率
0.80%
-4.13%
-3.49%
-5.82%
本期基金份额净值增长率
1.12%
-4.38%
-2.00%
-4.69%
期末数据和指标
2017-12-31
2017-06-30
2016-12-31
2016-06-30
期末可供分配利润
-6,994,579.75
-19,339,187.69
-6,618,525.99
-29,293,182.88
期末可供分配基金份额利润
-0.03
-0.07
-0.02
-0.06
期末基金资产净值
206,513,617.33
273,009,416.02
354,956,224.82
449,454,519.89
期末基金份额净值
0.99
0.94
0.98
0.96
累计期末指标
2017-12-31
2017-06-30
2016-12-31
2016-06-30
基金份额累计净值增长率
-0.70%
-6.10%
-1.80%
-4.50%
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016