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基金转换
华泰柏瑞激励动力混合A(001815)
单位净值(2024-03-04):1.6770(1.64%)
购买
成立日期:2015-10-28
基金经理:
--
类型:混合型
华泰柏瑞基金
资产规模:1.47亿元(截止至:2023年12月31日)
基本概况
分红送配
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持有人结构
购买信息
主要财务指标
其他基金基金费率查询:
001815-华泰柏瑞激励动力混合A
按报告期
按年度浏览
(单位:元)
期间数据和指标
2018-12-31
2017-12-31
2016-12-31
2015-12-31
本期已实现收益
360,822.17
7,983,056.51
8,816,616.73
2,850,169.80
本期利润
-11,701,736.50
17,589,221.48
6,498,214.86
4,136,929.88
加权平均基金份额本期利润
-0.26
0.26
0.03
0.01
本期加权平均净值利润率
-20.36%
22.96%
2.47%
0.67%
本期基金份额净值增长率
-15.63%
25.41%
2.38%
0.70%
期末数据和指标
2018-12-31
2017-12-31
2016-12-31
2015-12-31
期末可供分配利润
1,775,969.10
8,765,531.94
3,490,050.05
2,163,575.70
期末可供分配基金份额利润
0.04
0.19
0.03
0.00
期末基金资产净值
45,395,203.77
59,876,978.50
115,220,298.72
496,431,453.66
期末基金份额净值
1.04
1.29
1.03
1.01
累计期末指标
2018-12-31
2017-12-31
2016-12-31
2015-12-31
基金份额累计净值增长率
9.09%
29.30%
3.10%
0.70%
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015