徽商期货—基金理财

华泰柏瑞激励动力混合A（001815）单位净值（2024-03-04）：1.6770（1.64%）购买

成立日期：2015-10-28 基金经理：-- 类型：混合型 华泰柏瑞基金 资产规模：1.47亿元（截止至：2023年12月31日）

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（单位：元）

期间数据和指标	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
本期已实现收益	11,140,493.32	-124,853,740.20	-104,494,415.38	-96,424,585.69
本期利润	13,125,738.40	-113,670,685.89	-75,603,882.07	-168,669,279.53
加权平均基金份额本期利润	0.14	-1.00	-0.60	-0.84
本期加权平均净值利润率	7.04%	-45.90%	-26.02%	-23.20%
本期基金份额净值增长率	7.23%	-32.26%	-18.09%	-1.03%

期末数据和指标	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
期末可供分配利润	6,183,177.89	-4,773,727.71	17,553,937.65	226,925,182.85
期末可供分配基金份额利润	0.07	-0.05	0.16	1.39
期末基金资产净值	175,136,113.89	177,674,932.41	235,076,264.04	517,909,757.95
期末基金份额净值	1.94	1.81	2.19	3.18

累计期末指标	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
基金份额累计净值增长率	141.76%	125.47%	172.60%	232.82%