徽商期货—基金理财

华泰柏瑞激励动力混合A（001815）单位净值（2024-03-04）：1.6770（1.64%）购买

成立日期：2015-10-28 基金经理：-- 类型：混合型 华泰柏瑞基金 资产规模：1.47亿元（截止至：2023年12月31日）

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（单位：元）

期间数据和指标	2019-12-31	2018-12-31	2017-12-31	2016-12-31
本期已实现收益	12,550,480.88	360,822.17	7,983,056.51	8,816,616.73
本期利润	21,382,050.25	-11,701,736.50	17,589,221.48	6,498,214.86
加权平均基金份额本期利润	0.66	-0.26	0.26	0.03
本期加权平均净值利润率	48.20%	-20.36%	22.96%	2.47%
本期基金份额净值增长率	55.72%	-15.63%	25.41%	2.38%

期末数据和指标	2019-12-31	2018-12-31	2017-12-31	2016-12-31
期末可供分配利润	17,424,776.44	1,775,969.10	8,765,531.94	3,490,050.05
期末可供分配基金份额利润	0.59	0.04	0.19	0.03
期末基金资产净值	48,239,639.84	45,395,203.77	59,876,978.50	115,220,298.72
期末基金份额净值	1.62	1.04	1.29	1.03

累计期末指标	2019-12-31	2018-12-31	2017-12-31	2016-12-31
基金份额累计净值增长率	69.87%	9.09%	29.30%	3.10%