徽商期货—基金理财

华泰柏瑞激励动力混合A（001815）单位净值（2024-03-04）：1.6770（1.64%）购买

成立日期：2015-10-28 基金经理：-- 类型：混合型 华泰柏瑞基金 资产规模：1.47亿元（截止至：2023年12月31日）

基本概况

分红送配

利润表

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（单位：元）

	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
一、收入：	23,053,416.00	-157,429,402.90	-103,339,294.57	-162,502,229.97
1.利息收入	102,018.34	486,964.14	315,113.13	895,068.96
其中：存款利息收入	95,536.69	358,442.67	227,859.14	541,922.19
其中：债券利息收入	---	---	---	9,963.37
其中：资产支持证券利息收入	---	---	---	---
2.投资收益（损失以'-'填列）	19,508,944.76	-175,325,318.15	-146,817,531.47	-75,702,886.39
基中：股票投资收益	18,398,357.63	-178,092,063.84	-148,528,869.93	-78,247,336.36
基中：基金投资收益	---	---	---	---
基中：债券投资收益	---	-1,336,799.12	-1,554,730.80	-67,390.00
其中：资产支持证券投资收益	---	---	---	---
其中：衍生工具收益	---	---	---	---
其中：股利收益	1,110,587.13	4,103,544.81	3,266,069.26	2,611,839.97
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	3,412,464.83	17,007,973.36	42,822,960.32	-91,686,409.31
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	---	---	---	---
5.其他收入（损失以'-'填列）	29,988.07	400,977.75	340,163.45	3,991,996.77
减：二、费用	2,705,921.21	6,963,221.47	3,978,980.15	36,230,865.49
1.管理人报酬	2,133,784.38	5,553,640.06	3,188,237.06	13,867,428.42
2.托管费	355,630.71	925,606.69	531,372.79	2,311,238.10
3.销售服务费	99,175.08	239,266.26	132,988.70	404,373.53
4.交易费用	---	---	---	19,381,371.23
5.利息支出	---	---	---	---
其中：卖出回购金融资产支出	---	---	---	---
6.其他费用	117,331.04	244,677.95	126,351.41	266,454.21
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	20,347,494.79	-164,392,624.37	-107,318,274.72	-198,733,095.46
减：所得税费用	---	---	---	---
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	20,347,494.79	-164,392,624.37	-107,318,274.72	-198,733,095.46

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