成立日期：2015-10-28 基金经理：-- 类型：混合型 华泰柏瑞基金 资产规模：1.47亿元（截止至：2023年12月31日）
| 基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-03-04 | 1.6770 | 2.2180 | 1.64% | 开放 | 开放 | |
| 2024-03-01 | 1.6500 | 2.1910 | 0.92% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-29 | 1.6350 | 2.1760 | 2.25% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-28 | 1.5990 | 2.1400 | -3.50% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-27 | 1.6570 | 2.1980 | 1.91% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-26 | 1.6260 | 2.1670 | -0.18% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-23 | 1.6290 | 2.1700 | 1.12% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-22 | 1.6110 | 2.1520 | 2.68% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-21 | 1.5690 | 2.1100 | -0.13% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-20 | 1.5710 | 2.1120 | 2.35% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-19 | 1.5350 | 2.0760 | 2.40% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-08 | 1.4990 | 2.0400 | 1.77% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-07 | 1.4730 | 2.0140 | 1.17% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-06 | 1.4560 | 1.9970 | 1.75% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-05 | 1.4310 | 1.9720 | -1.51% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-02 | 1.4530 | 1.9940 | -1.69% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-01 | 1.4780 | 2.0190 | -0.47% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-31 | 1.4850 | 2.0260 | -1.20% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-30 | 1.5030 | 2.0440 | -1.18% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-29 | 1.5210 | 2.0620 | -1.62% | 开放 | 开放 |
