徽商期货—基金理财

华泰柏瑞激励动力混合A（001815）单位净值（2024-03-04）：1.6770（1.64%）购买

成立日期：2015-10-28 基金经理：-- 类型：混合型 华泰柏瑞基金 资产规模：1.47亿元（截止至：2023年12月31日）

持有人结构

主要财务指标

其他基金基金费率查询：

按报告期
按年度浏览

（单位：元）

期间数据和指标	2022-12-31	2021-12-31	2020-12-31	2019-12-31
本期已实现收益	-124,853,740.20	-96,424,585.69	33,838,701.16	12,550,480.88
本期利润	-113,670,685.89	-168,669,279.53	59,572,901.69	21,382,050.25
加权平均基金份额本期利润	-1.00	-0.84	1.23	0.66
本期加权平均净值利润率	-45.90%	-23.20%	47.86%	48.20%
本期基金份额净值增长率	-32.26%	-1.03%	97.96%	55.72%

期末数据和指标	2022-12-31	2021-12-31	2020-12-31	2019-12-31
期末可供分配利润	-4,773,727.71	226,925,182.85	68,413,172.76	17,424,776.44
期末可供分配基金份额利润	-0.05	1.39	1.37	0.59
期末基金资产净值	177,674,932.41	517,909,757.95	160,623,177.99	48,239,639.84
期末基金份额净值	1.81	3.18	3.21	1.62

累计期末指标	2022-12-31	2021-12-31	2020-12-31	2019-12-31
基金份额累计净值增长率	125.47%	232.82%	236.28%	69.87%